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【兴业定量任瞳团队】每日资讯20190426

时间:2019-10-08 13:23:53

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  来源:XYQUANT

  行业资讯

  央行:没有收紧或放松货币政策意图

  “超级猪周期”对通胀影响或弱于预期

  A股全线大幅回调北上资金持续净流出

  同业资讯

  首批科创板券商集合资管计划落地

  布局“高质量”指数正当时恒生前海新基金专注A股优质核心资产

  3家公募密集申请QDII业务资格,全市场QDII基金规模已达800亿元

  产品资讯

  南方中证500ETF一季度为投资者赚取117亿

  其它量化资讯

  5月限售股解禁市值2825亿环比减少逾三成

  行业资讯

  央行:没有收紧或放松货币政策意图

  2019-4-26证券时报网

  现阶段货币政策取向是稳健,操作方法是相机抉择、预调微调,操作目标是松紧适度。所以央行没有收紧货币政策的意图,也没有放松货币政策的意图。我们既不希望看到市场流动性短缺,也不希望看到市场流动性泛滥。”央行副行长刘国强昨日在国新办例行吹风会上的表态,给近期市场关于货币政策是否会转向的争论盖棺定论。

  4月25日,国新办举行政策例行吹风会,来自发改委、央行、银保监会的多位官员出席介绍降低小微企业融资成本情况。从会上所传递政策信号可以看出,今年宏观政策的一大着力点依旧是继续改善民企、小微企业的融资环境,一方面,小微企业信贷投放继续增量扩面;另一方面,进一步降低小微企业的综合融资成本。

  近期,关于货币政策是否转向的讨论一直热度不减。针对市场的争论,央行货币政策司司长孙国峰回应称,当前国内外经济金融形势依然错综复杂,不确定性因素还比较多。在这种情况下稳健的货币政策要根据经济增长和价格形势变化及时预调微调,满足经济运行在合理区间的需要。应当看到,稳健货币政策总体上力度得当、松紧适度,原来并没有放松,现在也谈不上收紧,始终与名义经济增速相匹配。

  刘国强也强调,现阶段的货币政策取向是稳健,操作方法是相机抉择、预调微调,操作目标是松紧适度。

  刘国强透露,中央政治局会议在分析一季度经济形势的时候,没有提出改变货币政策取向。所以,如果某一天央行开展逆回购或中期借贷便利操作(MLF),并不意味着货币政策大的方向转向宽松,这仅仅是对短期流动性进行调节。反过来,如果央行好几天不做逆回购操作,也不意味着货币政策要收紧,因为不做意味着流动性已经合理充裕,没有必要再操作。

  值得注意的是,为了让市场更好地把握“松紧适度”的内涵,刘国强“提示”了一个可供参考的判断指标——7天期银行间质押回购利率(DR007)。他表示,利率是资金价格,资金价格能够反映资金的供求状况。“看这个价格的变动,就可以看出流动性到底是松了还是紧了”。

  兴业银行首席经济学家鲁政委对证券时报记者表示,随着今年以来央行降低了公开鄂州哪家医院能治癫痫市场操作的频率,3月以来,DR007利率有所抬升,利率中枢逐渐上移到7天期逆回购利率水平之上,但如果DR007达到2.8%左右的水平后,央行也会开展逆回购、MLF等操作。

  当前,流动性保持合理充裕,一个很重要的目的,就是为解决小微企业融资难融资贵创造适宜的货币环境。在银行利率已经较低的情况下,为了平衡好风险,小微贷款利率还有继续下降的空间吗?

  银保监会普惠金融部主任李均锋透露,如果不良率控制在3%以下,这个利率盈亏平衡点应该是在5%~5.7%。监管部门鼓励商业银行按照“保本微利”、商业可持续的原则来定价,这样才能使这项业务实现可持续发展。

  “将小微企业贷款利率降到基准利率之下不是我们鼓励的。”李均锋称,如果不实事求是地定价,也会带来其他方面的问题。下一步还要引导非银行放贷机构定价的降低,“如果他们的贷款利率能降几个点,小微企业在融资中的‘获得感’会更强。”李均锋说。

   “超级猪周期”对通胀影响或弱于预期

  2019-4-26证券时报网

  不期而至的“非洲猪瘟”使得新一轮猪周期提前到来,一些机构测算,猪价大涨会强力拉动CPI上升,一旦CPI向上接近3%,或将导致货币政策收紧。但考虑到猪价与CPI相关关系减弱、“非洲猪瘟”逐渐缓解和预期推动下供应增长等因素,可以发现如今“二师兄”已没有了当年的威风,本轮猪周期对通胀影响可能会弱于市场预期。

  虽然历史上每一轮猪价大涨都会带动通胀上行,但影响呈现逐渐减弱态势。猪价对通胀拉动效应在2007~2008年和2010~2011年的两轮猪周期尤为显著。2016年国家统计局对CPI构成分类及相应权重作了调整,猪价权重被降至2.5%左右。在此之后,2015年至2016年的猪周期中,猪价对通胀带动幅度降低,猪价波动与CPI猪肉分项之间的相关性也逐渐减弱。

  价格始终是一种货币现象,如果价格上涨不是来自于货币推动,某一种商品价格脉冲式上涨,很难对整体通胀形成加速效应。今年一季度,央行货币政策始终坚持不搞大水漫灌,M2增速总体适度,即使短期猪价上涨推升CPI,也不具备全面持续高通胀的条件。近几日,决策层的政策宣示透露出货币政策保持平稳的信号,比如中央财经委员会第四次会议提出,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调;央行货币政策委员会一季度例会重提要把好货币供给总闸门。这些变化意味着,货币供应没有“想象空间”。

  农产品价格变化可由“蛛网理论”解释:当期供给决定当期价格,当期价格决定下期供给。本轮猪周期之所以被冠上“超级”二字,原因是非洲猪瘟疫苗研发至今未有突破,生猪存栏量屡创新低且同比增速持续下降,市场预期猪价将快速上升,价格也将创新高,且持续时间大概率超过以往。按照“蛛网理论”,熨平猪周期得从尽快增加供给上想办法,目前可以观察到政策火力已经比较集中。

  农业农村部近期密集表态,明确四季度活猪价格将突破2016年历史高点。官方不仅给出了猪价上涨幅度的预期值,还划定了猪价创新高的预期时间,这样的举动很少见。如此表态,传递出养猪盈利水平将持续向好的明确信号,意在鼓励养殖户增加补栏。最近一次农业农村部表态还发生了新的变化,提出非洲猪瘟对整个生猪产业的冲击非常严重,这意味着官方对待“猪瘟”影响经济的警惕提升,重视程度提升将有利于疫情防控。所谓“猪无半年贵”,生猪市场走出“非洲猪瘟”的速度,或许会同疫情来临时一样,快到出乎意料。

  A股全线大幅回调北上资金持续净流出

  2019-4-26证券时报网

  昨日沪深两市双双低开,开盘不久即显示弱势格局,午后出现连续下挫走势,最终均收出长阴线。盘面上看,个股呈普跌格局,近80只个股跌停,市场几乎没有亮眼的板块,尤其是近期火热的燃料电池和氢能源板块领跌,多元金融、环保、电气设备等板块跌幅居前,猪肉概念、银行、保险、医药等板块相对鄂州知名癫痫病医院抗跌。

  资金流向方面,北上资金昨日再度净流出,已是连续第四个交易日流出。不过,杠杆资金规模持续上升,最新的两融余额已突破9900亿元。

  业界分析认为,政策节奏的微调使得A股估值快速提升的阶段结束,指数进入震荡区间,但调整空间有限,整固后仍有望走出慢牛行情。

   12只个股盘中创新高

  昨日沪深股市全线收跌,三大指数均失守30日均线。其中,深证成指重挫逾3%,创业板指大跌2.84%,上证综指的跌幅也达到2.43%。两市日成交总和为7333.77亿元,较上一交易日的6522.64亿元增长12.4%。

  盘面上,个股普跌。Wind统计显示,可统计的3606只个股中,录得涨幅的仅有237只,占比不到一成。两市仅26只个股涨停,跌停个股则达78只,涨停跌停家数对比悬殊。从板块上看,农林牧渔、银行、食品饮料、保险、旅游等板块相对抗跌;氢能源、燃料电池、多元金融、环保、电气设备等板块跌幅居前。

  昨日盘面上最为亮眼的莫过于多只猪肉概念股股价继续创出历史新高。统计显示,不计上市一年内的次新股,两市总共有12只个股盘中创上市新高,其中猪肉概念股占据了半壁江山,包括正邦科技、天邦股份、唐人神、新五丰、新希望、牧原股份6只。此外,晨光文具、中国国旅、爱尔眼科、春兴精工等股价创出历史新高。不过,受大盘大跌的影响,不少盘中创新高个股收盘回落。

  对于后市,西南证券首席策略分析师朱斌表示,市场行情由前一段时期的预期修复、情绪反转阶段,进入到对于经济基本面预期提升的阶段。在这一阶段,市场会反复经历对经济数据的出炉与预期验证之间的调整,因此一季度以来单边上行的激扬行情将告一段落,接下去进入到由经济基本面向上预期带来的震荡上行区间,直到被经济拐点确认或去杠杆政策重新出炉所打断。

  国联证券首席策略分析师张晓春则认为,目前市场担心随着经济企稳,货币政策存在边际收紧的可能性,但认为当前物价的上行更多属于供给而非需求层面所致,上涨的幅度也尚未达到需要收紧的程度,尤其一季度在多数指标向好之下,制造业投资依然面临较大压力,尚不能离开较为宽松的货币环境。目前牛市氛围不改,尤其成长股在经历一波调整后,有望迎来更好的机会。

   北上资金持续流出

  从资金流向来看,近期以北上资金为代表的外资持续流出,而融资资金热情不减,仍有大举流入的迹象。

  具体来看,昨日沪股通净流出3.1亿元,深股通净流出9亿元,北上资金合计净流出12.1亿元。这已是北上资金连续第四天净流出,不过,相较于此前两个交易日超过20亿元的流出额,昨日净流出额相对较小。结合昨日中午收盘时的数据看,午后大盘大挫之际,北上资金反而有小量净流入。

  融资融券方面,融资客仍在继续加仓。截至4月24日,两融余额进一步上升至9915.21亿元,已逼近万亿元大关,创出去年2018年5月底以来的新高。融资方面,沪市融资余额报5953.89亿元,较前一交易日增加19.87亿元;深市融资余额报3868.69亿元,较前一交易日增加17.93亿元;两市合计9822.58亿元,较前一交易日增加37.80亿元。

  万联证券认为,北上资金持续净流出体现了市场趋于谨慎,就以往经验,外资持续流出一般都发生在美股下跌、全球风险偏好下降的时候,而近期美股波动并不大。其认为近期北上资金的净流出更多是对A股前期估值修复过快的一种局部调整,其局部换仓的特征较为明显。从中期的角度看,北上资金持续流入的趋势不会改变。另外A股纳入富时罗素指数的时间点正在临近,也使得A股对于外资的吸引力增加。

  招商证券也认为,从全年来看,外资仍有较大的加仓空间,目前的放缓和流出是阶段性的,在5月前后或再次放量,并且借鉴国外经验和从相关部门的反馈来看,不排除后期提高A股外资持股比例上限的可能。其认为,年初以来,外资的放量率先引领了市场的上涨,随后公募基金和散户跟随市场的上涨加速入场。总体来看,外资和融资资金的放量对本轮行情发挥了重要的推动作用。目前来看,A股市场风险偏好总体仍处于较高水平。考虑到公募基金在2月大幅加仓,融资资金所代表的个人投资者或成为短期主要增量资金来源。

  同业资讯

  首批科创板券商集合资管计划落地

  2019-4-26证券时报网

  首批科创板公募基金刚刚获批,4月24日,中信证券又悄然宣布成立了科创板券商集合资管计划——中信证券科创领先系列集合资产管理计划。同一天,招商资管科创精选系列集合资产管理计划也开始发售。这也是首批科创板券商集合资管计划落地。

  4月24日晚间,中信证券官网公告称,中信证券科创领先系列(1~3号)集合资产管理计划已于4月24成立,3只产品分别实现募资1.74亿元、8696.71万元和5170.54万元。中信证券以自有资金跟投了这3只产品,跟投比例为4.78%~4.84%。

  产品说明显示,上述3只集合计划均属中高风险产品,主要优选A股及港股通股票,并择机参与科创板,同时灵活配置债权类资产,同时也可配置符合要求的股指期货、国债期货、商品期货等资产。投资比例方面,该产品投资权益类资产或债权类资产的比例应低于总资产的80%,投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值占比应低于总资产的80%或衍生品账户权益占比不超过总资产的20%,而产品总资产占净资产比例应不超过200%。

  中信证券科创领先系列的初次参与门槛为40万元,持有人新增参与资金的最低金额为1万元。其中,法人单位则要求最近1年末净资产不低于1000万元,个人投资者需具有2年以上投资经验,并满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元;家庭金融资产不低于500万元,或近3年本人年均收入不低于40万元。

  同日,招商证券旗下的招商资管科创精选系列(1~6号)集合资产管理计划也宣布发售。根据公告,招商资管科创精选系列产品初始募集规模为8000万元至1.2亿元,投资者人数为2人到200人,募集期不超过60天。

  产品合同显示,招商资管科创精选系列在风险等级、投资范围及比例、参与门槛等方面与中信证券科创领先系列基本一致,但具体在管理人跟投比例,开放期封闭期规定等方面存在一定区别。

  两家券商的科创板集合计划均特别就科创板投资进行了风险揭示。科创板上市条件更加灵活,同时退市标准、程序、执行更加严格,上市企业具有业务模式新、不确定性大等特点,企业经营风险较大。同时由于初期科创板上市公司较少,市场整体流动性可能不如其他板块市场,交易机制也存在差异,可能导致科创板股票市值波动性较大,投资不确定性提升。

  记者从多家券商资管了解到,不同于中信证券和招商证券率先尝试,目前多数券商资管对于科创板集合计划仍持保留态度,相关产品的设计仍在酝酿之中,短期内预计不会有大批科创板集合计划集中成立。

  布局“高质量”指数正当时恒生前海新基金专注A股优质核心资产

  2019-4-25和讯基金

  进入4月以来,上证综指在攀升至3200点之后反复调整,短期来看,市场震荡格局趋于延续。不少普通投资者纠结在目前点位该如何布局。事实上,在复杂多变的市场中,比起挑选个股,指数基金或者更适合大部分普通投资者。

  今年以来各大主流指数涨幅纷纷接近甚至超过30%,而相较于传统以市值为权重的主流指数,部分通过多因子严格筛选A股上市绩优股的“非主流”策略指数,其长期业绩往往表现更优秀。其中,中证指数有限公司于2018年1月22日发布的指数——中证质量成长低波动指数表现尤为突出。根据WIND数据显示,截至2019年4月19日,最近十年中证质量成长低波动指数的年化收益率12.91%,大幅跑赢同期上证综指、沪深300指数2.47%和4.29%的年化回报率。

  该指数是由恒生前海基金联合中证指数有限公司定制开发的策略指数。恒生前海基金日前亦发行了跟踪该指数的基金——恒生前海中证质量成长低波动指数基金。目前,投资者可在恒生银行、汇丰银行、天天基金网等销售机构进行认购。

  两高一低筛选A股优质上市企业,中证质量成长低波动指数长期业绩亮眼。据悉,该指数从沪深A股中选取50只盈利能力高且可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性和低波动特征的股票作为指数样本股,采用波动率倒数加权,以反映沪深两市盈利能力高且可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性和低波动特征上市公司的整体表现。样本股在每年的6月第二个星期五的下一个交易日进行调整,从而实现样本股的“优胜劣汰”。根据WIND数据显示,4月19日该指数收盘点位为12420.80点,以2005年6月30日1000点基点计算,该指数在过去近14年中涨幅高达12.42倍,年化回报率更是超过20%,达到20.63%。

  相比于A股市场上的SmartBeta指数多以单因子为主,正在发行的恒生前海中证质量成长低波动指数基金则兼具质量、成长和低波动三大因子,从而实现充分挖掘沪深A股中长期业绩明星“确定性”价值。现阶段对于中小投资者的建议,恒生前海中证质量成长低波动指数基金拟任基金经理杨伟谈到,当前点位,投资者如果想通过指数基金很快就赚到钱,这个想法比较危险。毕竟随着A股市场经历较快和较大幅度反弹后,短期来看,市场可能将继续维持波动,“目前影响市场的核心因素是政策预期以及经济基本面和企业盈利预期的变化,未来更重要的是看持有的上市公司的质量。投资者更应关注指数基金中成份股的成长性,通过持有这些上市公司来捕捉未来经济增长的投资机会。”杨伟表示。

  另一位拟任基金经理王志成补充,高质量的公司通常盈利能力和财务状况比较稳定,盈利质量高反映了公司盈利的可持续性和可预测性较强;高利润增长反映了公司的成长性较强,对公司未来的经营预期也较为乐观,能够筛选出具有高成长型企业;低波动率则反映了公司更加稳定,能够避免投资于波动剧烈的股票,从而降低投资组合的下跌风险。

  目前市场上指数产品也非常多,对个人投资者选择指数产品有何建议?王志成表示,首先要留意指数基金的跟踪误差。买指数基金本质就是买该基金跟踪的标的指数。跟踪误差越高,代表基金的表现与标的指数的收益率差异越大,要避免买到”货不对版”的基金。另外,值得参考的是标的指数过往的业绩表现,尤其是在牛市、熊市时的表现。

  值得一提的是,该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,从而实现精准把握标的指数投资机会的目的。据悉,杨伟及王志成分别具有10年和8年证券从业经验,指数及量化投资经验丰富。

  3家公募密集申请QDII业务资格,全市场QDII基金规模已达800亿元

  2019-4-25蓝鲸财经

  在2018年、2017年公募申报QDII业务资格几乎停滞后,2019年3月至今,短短一个月的时间已经有中欧基金、长城基金(博客,微博)、民生加银基金3家基金公司先后提交了QDII业务资格的申请。

  3家公募密集申请QDII资格

  据证监会申请受理及审核情况公示显示,自今年3月以来,已经有中欧基金、长城基金、民生加银基金3家基金公司先后提交了QDII业务资格的申请,申报时间分别为3月14日、3月29日和4月12日,最新进度中上述3家基金公司已经对其QDII的申请材料进行了补正

  值得注意的是,相比往年,2018年仅有创金合信基金进行了QDII业务资格申报,2017年甚至没有基金公司申报。也就是说,今年以来基金公司申报QDII业务资格的步伐已经悄然提速。

  而在近几年,基金公司布局海外投资,申请QDII业务资格的进程并不顺利。上述表格显示,在目前仍处于申报待批的10家基金公司中,中邮基金于2015年10月便提交了申请,但截至目前已经等待了三年半的时间,目前仍处于第一次反馈阶段。此外,2016年申报的平安基金、安信基金也仍处于第一次反馈阶段,方正富邦基金、银河基金、北信瑞丰基金等多家公司的进度还停留在补正日。

  其实,上一次大批批准基金公司QDII业务资格还是三年前,2016年,申万菱信基金、财通基金、中融基金、中加基金、国寿安保基金等5家基金公司获批QDII资格,此后仅有万家的QDII资格于2018年10月获批。

  对于今年以来3家公募密集申报QDII资格的原因,好买基金研究中心向蓝鲸财经表示,一方面2018年5月后QDII额度已经有明显上升,另一方面近年来国家在政策上也更强调资本市场对外开放,适当配置海外资产可以分散国内单一市场投资风险,市场对全球配置资产的需求强烈。

  公募积极发展QDII业务

  一方面是QDII业务资格审批停滞,而另一方面,为控制国内资金出海速度及稳定人民币汇率,QDII额度自2015年初开始收紧,这些有武汉哪里治疗癫痫了QDII业务资格的公募却也常常面临“有资格、没额度”的尴尬局面。

  直到2018年,QDII额度才在时隔3年后再次扩容。

  2018年4月25日,外管局披露合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表,显示约24家机构获得新增QDII额度83.4亿美元,其中有15家基金公司瓜分了55.5亿美元的额度。具体来看,分别有9家基金公司QDII额度有所新增,包括博时(10亿美元)、易方达(8亿美元)、富国(6.8亿美元)、招商(5.5亿美元)、银华(3亿美元)、鹏华(3亿美元)、华泰柏瑞(2.8亿美元)、景顺长城(2.5亿美元)、广发(2亿美元);另有6家基金公司首次获得QDII额度,包括国寿安保(2.6亿美元)、浦银安盛(2.3亿美元)、中加(2亿美元)、天弘(2亿美元)、财通(1.7亿美元)、东方(1.3亿美元)。

  此后在2018年7月,QDII额度再度增加至1032.33亿美元,至今已9个月再无增加。

  整体来看,据外管局披露,2018年共有21家基金公司的QDII投资额度得到获批或有新增,截至目前共有41家基金公司共获得353.7亿美元的QDII额度,占据全市场1032.33亿美元总额度的34.26%。

  由于QDII额度是稀缺资源且市场需求度较高,获批新增额度后,多家基金公司也开始积极发展QDII业务。

  据同花顺(300033)数据统计,2018年4月以来,各大基金公司陆续新发行了47只QDII基金,而目前全市场共有263只QDII基金(按不同份额分开计算),合计资产净值约800亿元,占所有公募资管规模亿元的0.56%。其中管理规模较大的公司有易方达基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金(博客,微博)、上投摩根基金等。

  从产品类型来看,据国金证券(600109)研报显示,目前QDII基金中指数型产品规模最大,其次分别为债券型产品、混合型产品和股票型产品,投资区域主要集中在香港市场和美国市场,投资行业则主要看重金融行业和信息技术行业。

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  南方中证500ETF一季度为投资者赚取117亿

  2019-4-25和讯基金

  近日,天相投顾公布了2019年一季度基金公司赚钱利润排行榜。统计数据显示,南方中证500ETF一季度为投资者赚取117.02亿元,是一季度中为投资者赚取利润最多的基金产品。同时,南方中证500ETF也是一季度中唯一一只利润超百亿的基金产品。

  2019年一季度A股市场渐入佳境,南方中证500ETF期间表现也尤为突出。资产规模方面,在今年的2月13日,500ETF规模首次突破400亿元大关。截至一季度末,500ETF的规模超430亿元,资产规模较年初增长了101.23亿元,规模增长位居股票ETF第一

  流动性方面,南方中证500ETF一季度的日均成交额超15亿元,累计成交额超887.57亿元,成交金额同类占比超80%,其中更有数日实现单日成交额超30亿元的巨量。除了流动性好外,在保证密切跟踪指数走势的前提下,该基金连续5年跑赢了中证500指数,累计超额收益超过了7个百分点,是目前市场上规模最大、活跃度最高的中证500ETF产品。

  突出的表现也屡获业内机构认可。在今年的第十六届金牛奖评选中,南方中证500ETF再次荣获“开放式指数型金牛基金”称号。值得一提的是,自第十二届金牛奖以来,南方中证500ETF已经连续5年问鼎金牛。

  对于其强势表现,在南方基金指数投资部总经理、500ETF基金经理罗文杰看来,这充分展现投资者对中证500指数配置价值的看好。未来5年,中国的5G、生物制药、智慧汽车等产业有望在科技迭变的浪潮中引领时代发展。中证500成分股覆盖了众多高科技领域,行业分布以医药生物、化学材料、计算机、电子等新兴产业为主,这些企业在经济结构调整中具有较大的发展空间。

  在此次出炉的利润总榜单中显示,南方基金一季度赚取利润总计319.34亿元。在统计的132家基金公司中利润突破300亿的仅有4家,南方基金位列其中,展现了其优秀的投资管理能力。截至2019年3月31日,南方基金自成立以来为投资者赚取利润总额累计近1500亿元,位列基民赚钱排行榜的“第一梯队”。

  面向未来,在全新口号“托付南方,成就梦想”的指引下,南方基金将一如既往以“为客户持续创造价值”为使命,以卓越资产管理能力赢得客户信任,以互联网金融发展为契机优化客户体验,以合规运作高效运营降低客户风险,致力于打造值得托付的全球一流资产管理集团。

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  5月限售股解禁市值2825亿环比减少逾三成

  2019-4-26证券时报网

  5月份首发原股东限售股的解禁市值为1371.07亿元,比4月份增加了853.28亿元,为其2倍多。股改、定向增发等部分的非首发原股东解禁市值为1453.67亿元,比4月份减少了2403.98亿元,减少幅度为62.32%。5月份合计限售股解禁市值约为2825亿元,比4月份减少了1550.70亿元,减少幅度为35.44%。5月份解禁市值环比减少三成多,目前计算为2019年年内的适中水平。

  5月份交易日为20个,比4月份减少1个。5月份限售股解禁的上市公司有95家(天山生物(维权)、先导智能、恒实科技共3家公司月内有不同时间限售股解禁),比4月份减少56家,减少幅度为37.09%。5月份日均限售股解禁市值为141.24亿元,比4月份减少67.12亿元,减少幅度为32.21%。5月份平均每家公司的解禁市值为29.73亿元,比3月份增加0.76亿元,增加幅度为2.61%。5月份限售股解禁公司家数在10家以上的日期分别为5月6日的16家,5月20日的13家。

  5月份首发原股东限售股解禁的公司有25家,比4月份减少6家。股改限售股份、定向增发机构配售等非首发原股东部分涉及的公司有72家,比4月份减少49家。其中,定向增发机构配售股解禁的有62家,股权激励一般股份解禁的有9家,追加承诺限售股解禁的有1家。

  5月份有32家创业板公司的限售股解禁,数量占月内解禁的95家公司的比例为33.68%,占752家创业板公司总数的4.26%。32家公司合计解禁市值为490.80亿元,为2019年年内第四高,占当月解禁市值的17.38%。先导智能的解禁股数是限售期为48个月的首发原股东限售股解禁。金冠股份、雪榕生物、中亚股份、恒实科技共4家公司的解禁股数是限售期为36个月的首发原股东限售股解禁。金陵体育的解禁股数是限售期为24个月的首发原股东限售股解禁。深信服、越博动力、欣锐科技、汉嘉设计共4家公司的解禁股数是限售期为12个月的首发原股东限售股解禁。21家公司为定向增发限售股解禁。解禁股数占解禁前流通A股比例最高的前三家公司分别为深信服、中亚股份、恒实科技,比例分别为422.53%、246.45%、157.85%。解禁市值最高前三家公司分别为深信服、先导智能、中亚股份,市值分别为168.38亿元、131.31亿元、30.88亿元。按2018年三季报和4月19日的收盘价计算,市盈率最高的前三家公司分别为神思电子、金陵体育、今天国际,市盈率分别为351.36倍、150.08倍、149.10倍。剔除业绩亏损的乐视网、和晶科技,30家创业板公司算术平均市盈率为65.87倍,11家高于50倍。

  5月份有29家中小板公司的限售股解禁,数量占月内解禁的95家公司的比例为30.53%,占908家中小板公司总数的3.19%。29家公司合计解禁市值为476.34亿元,为2019年年内第四低,占当月解禁市值的16.86%。世嘉科技、第一创业、帝欧家居、天顺股份共4家公司的解禁股份是限售期为36个月的首发原股东解禁。23家公司为定向增发限售股解禁。解禁股数占解禁前流通A股比例最高的前三家公司分别为国盛金控、世嘉科技、天顺股份,比例分别为173.39%、127.05%、100.26%。解禁市值最高前三家公司分别为国盛金控、第一创业、帝欧家居,市值分别为145.72亿元、122.28亿元、38.38亿元。按2018年三季报和4月19日的收盘价计算,市盈率最高的前三家公司分别为天顺股份、博云新材、海源复材,市盈率分别为2704.01倍、497.16倍、337.01倍。剔除亏损状态的大港股份、雪莱特、海得控制、国盛金控、领益智造,24家中小板公司算术平均市盈率为210.04倍,5家高于14倍。

  5月份包括首发原股东和非首发限售股解禁的95家上市公司中,解禁股数占解禁前流通A股比例在30%以上的有35家,占当月涉及解禁公司数量的三成多,在100%以上的公司有17家。其中,比例最高前三家公司分别是:药明康德的比例最高达到589.67%,其次是深信服的422.53%,紫光股份的405.78%。95家公司中,限售股解禁的市值在10亿元以上的有33家公司。解禁市值最大的前三家分别为药明康德的571.11亿元、紫光股份的526.12亿元、中国动力的203.85亿元。

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